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    大盘调整,路在何方?

    作者:拙政江南·景庚 来源: 日期:2015/3/26 21:55:06 人气:744

        3月6日,我在投资报发文《盛会当前、时代机遇,我们应满怀希望迎接中国资本市场的春天》,现在看近期个股确实春意盎然,大盘也上涨超过10%,上证指数到达了3700点以上,尤其是创业板中的互联网+、信息安全、高送配、购并意向等公司,在大妈们跑步入市的浪潮下,翻倍虚拉的不少,但是短期太疯狂、严重透支了未来! 毫无疑问,中国的资本市场处在牛市,但罗马不是一天打下的,管理层是需要一个稳定发展的健康牛市为经济转型服务,但绝对不希望是蛮牛、傻牛、短命牛!投资者千万不要“暖风吹的游人醉,直把杭州作汴州”!何况,还有那么多的公司等着排队上市,创业板虚高后发行价已越来越高,注册制改革还在积极推进!

        是的,我们坚信,这一轮中国资本市场牛市必然会创出新高,内地股市未来会有500元、1000元的创新公司,也一定会有不少市值万亿的科技蓝筹公司,但好像不太可能是目前创业板里全通教育等这类短期疯炒的含金量不大、底气不足的“大妈爱”公司。 今天早晨,我们也在第一时间提醒了创业板短期蕴含的巨大风险!上午的这一波下杀,估计大妈们又要吓昏了,市场确实需要一次冷静的洗盘震荡!

        其实,我们一直认为,2000点起步的中国资本市场牛市,其基础是政府推动的各项改革,大目的是为经济结构转型升级、国企改革、国家级市值管理、注册制改革、减轻国家和地方负债、推动中小企业直接融资等服务的,而绝对不是让创业板里单个的民营公司,靠一些短期题材支撑、搞大比例送股等花样以短期推升市值后套现、或谋划虚高后定增,动不动就几百亿市值,这将会破坏资本市场的生态!而即使牛市中股权减持,还有那么多的国有股没有减持呢,而国有企业市值增加毫无疑问对国家战略有多大的意义!所以,我们预计管理层还会继续启动全民享有的国企改革,推进国家级市值管理,以实现混合所有制改革、减持后补充养老等战略,从这个战略意义考虑,我们建议近期震荡中可以逢低积极布局国企混合所有制改革以及其中的航天军工装备、信息安防、智慧城市、高端智造、工业4.0、下一代互联网等国家级科技创新成长公司以及一带一路、自贸区、体育健康、制造业2025规划和部分低估的金融标的!预计下一波热点正在孕育中!

        我们认为,近期可能出现创业板下杀、而主板可能围绕3650点上下不超过100点强势震荡的行情,毕竟好不容易冲过了3478这个牛市拦路虎,短期再大幅下跌破位的可能性应该不大,也不符合各方的利益,所以,大盘在这个区域会有一个震荡调整期,高手的最爱!建议大家从国家战略高度、以大格局、大思路、大产业选股,我们认为国企改革中内在价值低估、需要补涨的公司逢低面临较好机遇!

        分享仅供投资参考!


    (拙政江南· 华星景程· 景庚     2015.3.26午)

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